Financieringsbehoefte
Bedragen x € 1.000 | |||||
Financieringsbehoefte | Begroting | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||||
Resultaat | 152 | 33 | -16 | 61 | 58 |
Afschrijvingen, afwaarderingen | 1.597 | 826 | 867 | 899 | 911 |
Mutatie werkkapitaal | |||||
- Mutatie voorraden | 1.501 | -1.550 | 3.367 | 886 | -2.641 |
- Mutatie uitzettingen, overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mutatie vlottende schuld, overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutatie reserves | 1.735 | -673 | 67 | 1.003 | 1.015 |
Mutatie voorzieningen | -445 | 29 | -667 | -37 | 173 |
Mutatie waarborgsommen, overige vaste schuld | -716 | -421 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 3.824 | -1.756 | 3.618 | 2.812 | -484 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||
Netto investeringen immateriële vaste activa | -479 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Desinvesteringen immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto investeringen materiële vaste activa | -2.636 | -2.809 | -2.721 | -988 | -1.670 |
Desinvesteringen materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto investeringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desinvesteringen financiële activa - excl. verstr. leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -3.115 | -2.824 | -2.721 | -988 | -1.670 |
Financieringsbehoefte (-) cq. overschot (+) | 709 | -4.580 | 897 | 1.824 | -2.154 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | |||||
Toename verstrekte leningen | -310 | -120 | -90 | -90 | -90 |
Aflossing verstrekte leningen | 152 | 173 | 170 | 176 | 181 |
Toename opgenomen leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossing opgenomen leningen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten > 1 jaar | -2.658 | 53 | 80 | 86 | 91 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | |||||
Mutatie uitzettingen in 's Rijks schatkist | 2.074 | 3.042 | 0 | -1.402 | 1.402 |
Mutatie opgenomen kasgeldleningen | 0 | 985 | -977 | -8 | 161 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten < 1 jaar | 2.074 | 4.027 | -977 | -1.410 | 1.563 |
Mutatie geldmiddelen | 125 | -500 | 0 | 500 | -500 |
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren | |||||
Liquide middelen / bankschulden ultimo vorig dienstjaar: | 125 | 250 | -250 | -250 | 250 |
Liquide middelen / bankschulden ultimo dienstjaar: | 250 | -250 | -250 | 250 | -250 |
Mutatie geldmiddelen | 125 | -500 | 0 | 500 | -500 |
Liquiditeiitspositie
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet | Realisatie | Begroting | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Netto vlottende schuld | ||||||
Vlottende schulden | 0 | 0 | 1.235 | 258 | 0 | 411 |
Vlottende middelen | 5.729 | 3.780 | 488 | 488 | 2.140 | 488 |
Netto vlottende schuld (+) of overschot middelen (-) | -5.729 | -3.780 | 747 | -230 | -2.140 | -77 |
Toegestane kasgeldlimiet | ||||||
Begrotingstotaal | 22.876 | 20.339 | 25.006 | 21.565 | 21.559 | 21.778 |
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
Minimum bedrag | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Toegestane kasgeldlimiet | 1.944 | 1.729 | 2.126 | 1.833 | 1.833 | 1.851 |
Toets kasgeldlimiet | ||||||
Ruimte onder kasgeldlimiet | 7.673 | 5.509 | 1.379 | 2.063 | 3.973 | 1.928 |
Overschrijding van de kasgeldlimiet | ||||||
Liquiditeitsprognose
|
|---|
