Nieuwe beleidsvoornemens
Lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
KN 2021: Ontrekking reserve wegen ter dekking van achterstallig onderhoud 2021 | -165.000 | |||
KN 2021: Deelthema Organisatiekracht | 1.200.000 | |||
KN 2021: Frictiebudget achterstanden | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
KN 2021: Correctie flexibele Schil | -450.000 | -450.000 | -450.000 | |
KN 2021: Deelthema Organisatiekracht | 1.600.000 | |||
KN 2021: Deelthema Organisatiekracht | 1.450.000 | |||
KN 2021: GT Print - Aanbesteding | 10.000 | |||
KN 2021: Hardware vervanging (servers) | 7.000 | 7.000 | ||
KN 2021: Beveiligingsbeleid | 10.000 | |||
KN 2021: GCI Veilig- Borgen van Monitoring en beveiliging ICT | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
KN 2021: Vervanging Airco's | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Totaal Lasten | 110.000 | 1.007.000 | 1.264.000 | 1.164.000 |
Baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
KN 2021: Ontrekking reserve Automatisering | -20.000 | |||
KN 2021: Ontrekking reserve duurzaamheid | -90.000 | -90.000 | -90.000 | |
KN 2021: Ontrekking reserve duurzaamheid | -150.000 | |||
KN 2021: Ontrekking uit AR voor friciiekosten gemeente / breehoek | -380.000 | |||
KN 2021: Ontrekking uit AR voor friciiekosten gemeente / breehoek | -250.000 | -250.000 | ||
Totaal Baten | -420.000 | -470.000 | -340.000 | -90.000 |
Totaal | -310.000 | 537.000 | 924.000 | 1.074.000 |
Tabel baten en lasten onderliggende producten
Lasten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
010 | Bestuur | 1.548.069 | 960.974 | 953.043 | 969.861 | 964.787 | 952.516 |
020 | Burgerzaken | 252.595 | 255.640 | 275.979 | 277.979 | 286.979 | 288.979 |
030 | Overige gronden en gebouwen | 62.713 | 50.336 | 52.483 | 52.483 | 52.483 | 52.483 |
040 | Ondersteuning organisatie | 4.154.735 | 4.431.553 | 3.613.221 | 3.128.110 | 3.334.964 | 3.316.471 |
050 | Treasury | 8.371 | -3.179 | 1.589 | 1.667 | 1.746 | 1.825 |
061 | OZB woningen | 286.978 | 144.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
062 | OZB niet-woningen | 8.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
064 | Belastingen overig | 15.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070 | Algemene uitkering en overige | 4.808 | 23.860 | 36.557 | 52.080 | 54.905 | 54.905 |
080 | Overige baten en lasten | 47.253 | 232.658 | 430.650 | 430.650 | 318.650 | 68.650 |
090 | Vennootschapsbelasting | 486.075 | 515.394 | 951.049 | 567.064 | 304.775 | 425.433 |
012 | Reserve mutaties | 1.013.307 | 3.854.223 | 3.636.456 | 1.506.149 | 1.987.744 | 1.927.815 |
Totaal | lasten | 7.888.656 | 10.465.458 | 9.961.026 | 6.986.043 | 7.307.032 | 7.089.077 |
Baten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
010 | Bestuur | -21.562 | -8.640 | -8.640 | -8.640 | -8.640 | -8.640 |
020 | Burgerzaken | -141.918 | -156.014 | -158.756 | -158.756 | -158.756 | -158.756 |
030 | Overige gronden en gebouwen | -79.102 | -33.139 | -43.139 | -43.139 | -43.139 | -43.139 |
040 | Ondersteuning organisatie | -169.173 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
050 | Treasury | -27.342 | -17.738 | -17.150 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
061 | OZB woningen | -1.270.617 | -1.292.167 | -1.412.991 | -1.497.770 | -1.587.637 | -1.682.895 |
062 | OZB niet-woningen | -537.771 | -579.056 | -613.379 | -649.762 | -688.328 | -729.208 |
064 | Belastingen overig | -39.295 | -41.748 | -42.458 | -42.458 | -42.458 | -42.458 |
070 | Algemene uitkering en overige | -11.598.253 | -11.880.970 | -12.510.805 | -12.715.930 | -12.803.673 | -12.877.949 |
080 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | Reserve mutaties | -2.273.913 | -4.111.763 | -4.310.137 | -1.439.319 | -985.215 | -913.347 |
Totaal | baten | -16.158.946 | -18.133.935 | -19.130.156 | -16.578.475 | -16.340.545 | -16.479.092 |
Saldo | voor bestemming | -8.270.290 | -7.668.477 | -9.169.130 | -9.592.432 | -9.033.513 | -9.390.015 |
Reservemutaties | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Toev. | Res. Automatisering | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | ||
Res. Versterking ambt. cap. | 1.082.700 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttr. | Algemene reserve: | -1.332.700 | -380.000 | -250.000 | 0 | ||
Res. Grondexpoloitatie | -951.049 | -568.611 | -305.287 | -425.482 | |||
Res. huisvesting | -40.446 | -40.446 | -40.446 | -40.446 | |||
Res. Versterking ambt cap. | -1.082.700 | 0 | 0 | 0 | |||
Res. Foodvalley | -25.527 | -17.845 | -12.271 | 0 | |||
Res. Automatisering | -94.360 | -66.562 | -24.018 | -7.785 | |||
Totaal | reservemutaties | -2.335.581 | -964.965 | -523.522 | -365.213 | ||
Saldo | na bestemming | -11.504.711 | -10.557.397 | -9.557.035 | -9.755.228 |
Tabel incidentele baten en lasten
Incidenteel | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | |||||||
Frictiebudget achterstanden | 250.000 | 250.000 | 250.000 | ||||
GT Print - aanbesteding | 10.000 | ||||||
Beveiligingsbeleid | 10.000 | ||||||
stelpost personele lasten | 1.082.700 | ||||||
Frirctiebudget verhuizing gemeentehuis | 130.000 | ||||||
Baten | |||||||
Algemene reserve | -250.000 | -380.000 | -250.000 | ||||
Reserver automatisering | -20.000 | ||||||
Dekkingsreserve personeel | -1.082.700 | ||||||
Totaal | incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 |